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2月14日基金净值:招商瑞信稳健配置混合A最新净值1.0937,跌0.01%|天天报道

2023-02-15 01:44:50来源:证券之星


(资料图)

2月14日,招商瑞信稳健配置混合A最新单位净值为1.0937元,累计净值为1.1497元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%,近3个月上涨0.73%,近6个月下跌1.14%,近1年下跌1.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商瑞信稳健配置混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.04%,债券占净值比81.81%,现金占净值比2.43%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为余芽芳、王垠,余芽芳、王垠于2020年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.87%。期间重仓股调仓次数共有47次,其中盈利次数为14次,胜率为29.79%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

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